Большинство моделей хорошо показывают прошлое:
Вот вам выручка, вот себестоимость, вот прибыль за месяц.
Но собственнику чаще нужен другой ответ.
Что будет ...? с прибылью, если выручка просядет на 10% или маржа упадёт на два пункта.
В торговле это видно особенно. Маржа тонкая, и сдвиг маржи на пару пунктов двигает прибыль сильнее, чем рост оборота.
В шаблоне базовый EBITDA держится около 2-3% от выручки, и небольшое изменение маржи уводит отдельные месяцы в минус быстрее, чем кажется на годовой сумме.
Поэтому собрал шаблон так:
-Помесячный P&L, опт и розница отдельно.
-Две таблицы чувствительности: EBITDA и чистая прибыль по изменению выручки и сдвигу маржи.
-Лист проверок, чтобы отчёт и расчёт всегда сходились.
-Защита формул, чтобы файл не ломался от чужой правки.
-Помесячный P&L, опт и розница отдельно.
-Две таблицы чувствительности: EBITDA и чистая прибыль по изменению выручки и сдвигу маржи.
-Лист проверок, чтобы отчёт и расчёт всегда сходились.
-Защита формул, чтобы файл не ломался от чужой правки.
Анализ чувствительности здесь, чтобы увидеть запас прочности заранее, а не в конце квартала.
Забирайте «Шаблон финмодели для оптово-розничной компании». по кнопке ниже
Шаблон финмодели для оптово-розничной компании»
Эти принципы реализованы в
VP® Reporting Platform.
Нужна не отдельная таблица, а система отчётности?
Без замены учётной системы.Без тяжёлого ERP-внедрения.Без долгих IT-проектов.
Без тяжёлого ERP-внедрения.
Без долгих IT-проектов.
Vorobiov Рractice® is a registered trademarkCertificate No. 383258
Валентин Воробьев
Сертифицирован:
МБА Exeter England, Microsoft Data Analyst, DataCamp Power BI
Оставить заявку
Опишите задачу в двух-трёх предложениях.Я отвечу в течение 24 часов и предложу удобное время для короткой встречи.
Thank you!
Создан с помощью
